오늘은 일본의 유명한 트레이딩 이론가인 이치모쿠 킨코 효(一目均衡表)라는 사람이 쓴 일목균형표에 관한 책이 있어 이를 통해 트레이딩에 도움이 될 것 같아 번역하여 내용을 공유하려고 합니다. (가끔 오역이 있을 수 있으니 양해바랍니다.)
일목균형표는 주식, 외환, 선물 등 다양한 금융 시장에서 활용되는 기술적 분석 도구로, 시장의 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 돕는 중요한 지표입니다. 이번에 공유한 원본 파일을 참고하시면서, 여러분의 트레이딩 전략에 유익한 정보가 될 수 있도록 천천히 읽어보시길 권장드립니다.
이치모쿠(일목균형표) 의 주요 요소는 다음과 같습니다:
- 쿠모 클라우드(구름): 시장의 전반적인 패턴을 나타냅니다. 클라우드의 두께나 형태는 시장의 변동성을 나타내며, 트렌드의 방향과 지속 가능성을 예측하는 데 유용합니다.
- 텐칸센 (전환선): 주어진 기간 내의 최고가와 최저가를 기준으로 계산되며, 가격 변동을 완화시켜 시장의 급격한 변화를 부드럽게 분석할 수 있도록 돕습니다. 이는 빠르게 반응하며, 가격 선을 따라 움직입니다.
- 기준선 (기준선): 텐칸센보다 긴 기간을 기준으로 계산된 선으로, 중장기적인 시장의 방향성을 알려줍니다.
- 치코스팬 (후행스팬): 현재 가격을 기준으로 과거의 가격을 나타내며, 가격과의 관계를 통해 시장의 강세와 약세를 판단할 수 있습니다.
- 스팬A와 스팬B(선행스팬A, 선행스팬B): 쿠모 클라우드의 상한선과 하한선을 형성하며, 이들 간의 차이는 향후 가격 움직임에 대한 중요한 정보를 제공합니다.
이치모쿠 킨코 효
영혼 동아시아 거래의 달인 이치모쿠 시스템 자신감, 규율, 인간성
"거래 없이는 성공적인 거래자도 없다" 전 세계의 거래자 여러분께 "이 책을 통해 저는 제 가족과 선생님들께 감사드리고, 지금 제가 성공할 수 있도록 도와준 손실과 실패에 감사드립니다. 시장에서 12년간의 거래가 이 책에 요약되어 있습니다. 이 책의 내용은 제 자신의 거래 일기입니다." MINH THUY
VIET NAM, 2019년 2월 22일
목차
1장: 나 자신을 찾는 과정 나에게 정말 필요한 것이 무엇인지 깨닫기 동양적 기술 분석과 주의해야 할 몇 가지 사항
2장: 캔들스틱
3장: "계산 공식"이라는 이름의 이치모쿠 금강효 체계의 첫 번째 비밀 신비한 숫자
4장: 이치모쿠 체계의 가치 새로운 이슈 공유
1장: 나 자신을 찾는 과정
저는 2007년에 증권 투자 세미나에 참석했을 때 트레이딩에 입문했습니다. 저는 3년간의 힘든 노력 끝에 모은 돈으로 첫 주문을 매매했습니다. 우리는 대부분 돈을 벌고 싶어서, 심지어 많은 돈을 벌고 싶어서, 우리의 지혜와 경험으로 가능한 한 적은 돈을 써서 세상의 모든 돈을 모으고 싶어서 이 분야에 들어옵니다. 하지만 우리는 그것을 할 수 있는 사람이 매우 적다는 것을 알고 있습니다. 어떤 통계에 따르면, 이 시장에서 성공하는 사람은 약 5%에 불과합니다. 이는 너무 낮은 비율입니다. 이러한 비율이 옳든 그르든, 대부분 참여자가 실패한 것은 사실입니다. 저와 함께 그 이유를 알아보겠습니다. 사실, 기술적 분석 방법, 트레이딩 시스템, 위험 관리 문제, 심리적 통제, 포럼과 외환 및 증권 웹사이트에서 성공과 실패 경험 공유에 대한 강의가 있습니다. 하지만 현실은 대다수에게 성공하는 방법이라는 핵심 문제가 아직 해결되지 않았다는 것입니다. 저도 많은 포럼에 가입하고, 성공한 사람과 실패한 사람에 대해 읽고, 공유하고, 배우곤 했지만, 결국 부자들은 더 부유하고 우리처럼 돈이 적은 사람들은 여전히 더 많이 벌지 못하고, 더 많이 잃는다는 실망스러운 현실을 발견했습니다. 더 깊이 조사해보니, 그 나름대로의 이유가 있었습니다. 돈이 많은 사람은 똑똑한 투자자이기 때문입니다. 따라서 우리는 스스로를 돌아봐야 합니다. 저는 여전히 핵심이 무엇인지 알아내려고 노력했습니다. 문제를 살펴보겠습니다. 대형 투자자, 금융 기관, 투자 기금이 수익 목표를 그렇게 높지 않은 수준, 겉보기에 연 수십 %로 설정하는 이유입니다. 저는 증권에 대한 책을 읽었는데, 연간 수익이 미국 채권 금리보다 높으면 허용 가능하다고 나와 있었습니다. 그러니 지금 돌아보면, 우리는 얼마나 많은 수익을 목표로 하고 있을까요? 저는 많은 사람들, 특히 새로운 트레이더들이 종종 매우 높은 목표, 월 수십 %, 심지어 계좌의 두 배나 세 배를 설정하는 것을 봅니다. 많은 사람들이 월 몇 %를 벌면 어떻게 모든 비용을 충당할 수 있느냐는 이유를 스스로에게 말합니다. 하지만 그들은 그것이 그들이 모든 것을 잃게 만드는 핵심 요점이라는 것을 추측하지 못할 수도 있습니다. 시장에는 일반적으로 두 가지 주요 유형의 거래자가 있습니다. 중장기 거래자와 일일 거래자입니다. 그리고 두 가지 유형의 사람이 일치하는 것 같습니다. 투자자와 투기자입니다. 투자자는 종종 장기적인 전략적 비전을 가지고 있는 반면 도박꾼은 일일 거래 결과만 봅니다. 그에 따라 중장기 추세에서 거래할 때 매우 광범위한 관점을 갖게 되고 시장을 더 잘 이해하며 어느 단계에 있는지, 무엇을 해야 하는지 알게 됩니다. 단기적으로 일일 거래의 경우 단기적으로 안정적인 시장과 명확한 추세가 있으면 이익이 매우 빠르게 증가합니다. 하지만 시장이 단기적으로 횡보하거나 몇 시간 동안 방향이 없는 경우
몇 주 후면 시장이 모든 수익, 심지어 전체 계좌를 회복할 때가 됩니다. 이 나선형에서 벗어나기란 너무 어렵습니다. 결과는 거의 미리 결정되어 있습니다. 많은 사람들이 예상하지 못하는 것이 하나 더 있는데, 바로 거래 중독입니다. 이 문제에 대한 기사도 많이 있었습니다. 시장이 어떻든 주문을 멈출 수 없다면 거래에 중독되었다는 의미입니다. 주문을 많이 할수록 중독성이 더 커집니다. 이것도 실패의 주요 원인입니다. 이제 거래 이론을 조금 분석해 보겠습니다. 성공을 보장하는 데는 3가지 필수 요소가 있습니다. - 기술적 분석이나 기본 분석 방법 또는 50% 이상의 승률을 보장하는 분석 시스템을 이해합니다. - 위험을 잘 관리하고, 손절매(SL), 이익 실현(TP), 개시 및 마감 주문량, 각 주문/계좌의 위험 비율, 특정 시점의 거래 주문 규모, 거래 통화 규모 등을 제어합니다. - 좋은 거래 심리학을 실천합니다. 이것은 앞으로의 문제이고, 뒤로의 문제는 어떨까요? 위의 수치를 나열하는 것은 이익 목표에서 파생되었습니다. 1. 높은 이익 목표 설정: 그러면 01 주문/계정의 볼륨이 증가합니다. 주문이 많을수록 위험 비율이 높아집니다. 또는 위험 비율을 안정적으로 유지하면 SL이 작아져 짧은 시간 프레임에서 거래하는 추세로 이어지고 데일리 트레이더의 실패가 반복됩니다. 또 다른 결과는 이 타겟에서 거래하는 사람들의 심리가 안정되기 매우 어렵다는 것입니다. 이길 때 큰 승리를 거두므로 매우 흥분하여 주관적인 심리로 이어져 시장에서 이기는 것이 너무 간단하다고 생각합니다. 그 후 일부 손실 주문이 올 것입니다(따라서 높은 볼륨으로 손실됨). 머리가 뜨거워지고 시장에 대한 복수 심리가 나타납니다. 다음으로 방향 감각을 잃거나 전체 계정으로 지불합니다. 이것들은 인과 법칙에서 서로 밀접하게 관련된 결과입니다. 피하기가 너무 어렵습니다. 따라서 높은 이익 목표를 설정하면 두 가지 불안정한 중요한 요소로 이어집니다. 따라서 실패를 예측할 수 있습니다. 2. 합리적인 수익 목표(보통 월 3-5%)를 설정하세요. 낮은 수익 목표는 더 높은 수익을 얻을 수 없다는 것을 의미하지 않지만 달성한 결과에 만족한다는 것을 의미합니다. 반대로 높은 수익 목표를 설정할 때 1개 주문/계정의 볼륨은 매우 작을 것입니다(현재 1k 계정으로 거래 중이며 1개 주문의 볼륨은 0.01입니다). 특정 시점의 주문 크기는 훨씬 적습니다(보통 3~5개 주문, 현재 3개 주문, SW 시장에서는 1개 주문만). 각 주문의 SL은 매우 높아 200핍 이상입니다. 따라서 물론 더 긴 시간 프레임에서 거래해야 합니다: D1, W1, MN. H1 및 H4는 주문 개시 시간을 결정하는 데만 사용됩니다.
이 기간 동안 거래하면 위험 비율이 크게 낮아질 것이라고 할 수 있습니다. 때로는 거의 2년 동안 SL을 사용할 필요가 없었지만 수익은 여전히 매우 좋았습니다. 바로 이런 이유 때문입니다. 이 방법의 결과는 매우 안정적인 심리입니다. 올바른 주문이 몇 달 동안 지속되더라도 2-3%의 수익률은 정상입니다. 3. 두 경우 모두 거래 시스템을 언급하지 않습니다. 제 생각에는 각 시스템에는 고유한 권리가 있기 때문에 어떤 시스템도 절대적으로 이길 수는 없고 각 유형의 사람에게 특정 시기에 적합할 것입니다. 거래자의 임무는 자신에게 맞는 시스템을 찾는 것입니다. 또는 특히 성공한 사람들은 자신을 가장 잘 이해하고 자신을 이기는 사람들입니다. 위의 내용은 목표 수익을 설정하는 것이 거래 스타일과 그로 인해 발생하는 위험에 어떤 영향을 미칠지에 대한 제 개인적인 관점입니다. 물론, 시간대의 선택은 각 개인의 성격과 상황에 따라 달라지지만, 일반적으로 위험을 줄이기 위해서는 짧은 시간대로 거래를 제한하고 시장을 개괄적으로 살펴보는 것이 좋습니다(또는 다중 시간대 분석이라고 함). 종종 시장과 싸우려 하지 말고 시장을 이해하도록 노력하는 것이 좋습니다.
정말 필요한 것을 깨닫다 나는 성배를 찾기 시작했다. 나는 많은 도구를 사용하고, 많은 시스템을 점검하고, 성배를 찾으려고 노력했다. 성배는 종종 항상 이길 수 있는 능력을 가진 거래 전략/방법/시스템으로 설명되며, 승률은 99-100%여야 한다. 이 과정에서 자본 관리 전략과 시스템을 점검하는 데 많은 시간이 걸렸다. 내가 사용하던 모든 도구를 주의 깊게 점검하여 거래 프로세스를 개선하는 시스템을 찾았다. 이것은 수천 번 또는 수백 번 반복되었지만, 나는 아직 내 과제에서 승리를 거두지 못했다. 그런 다음 몇 권의 책을 읽고, 거래 심리학에 대해 철저히 배우고, 지속 가능한 방식으로 거래하는 사람들을 만났다. 그들은 나에게 "금융 시장에 성배는 없다. 성배는 모든 사람이 항상 그것을 찾는 동안 내 안에 있다"고 말했다. 성배의 첫 번째 조각은 믿음이다. 믿음은 모든 인간의 가장 큰 힘이다. 전화, 인터넷 또는 가장 최근에는 블록체인 기술과 같이 사람들의 삶을 진정으로 변화시킨 우리 주변의 업적을 눈여겨보세요. 그리고 그것들은 어디에서 왔을까요? 그것들은 우리의 믿음에서 나옵니다. 20세기 후반, 도라에몽 시리즈나 문학 소설에서 우리는 그들이 아름다운 삶을 "꿈꿨던" 모습을 볼 수 있으며, 그 꿈은 오늘날의 업적으로 점점 더 실현되고 있습니다. 거래로 돌아가서, 믿음은 시장에서 수익을 창출하는 것에 대해 생각하기 전에 마스터해야 할 첫 번째 단계입니다. 왜 거래자의 1%만이 실제로 성공할까요? 그들은 그것이 사실이 되기 전에 그저 믿기 때문입니다. 사기꾼으로 가득 찬 이 시장만 생각한다면, 99% 속을 것입니다. 거래를 또 다른 형태의 도박으로 생각한다면, 99% 도박꾼이 카지노에서 운을 시험하듯이 돈을 태울 것입니다. 자신을 성공적인 거래자라고 생각한다면, 100% 성공할 것입니다!
토론 - 일반 거래의 공유
결국, 성배는 진짜일까요? 성배는 수십 년 동안 상인들이 사냥하던 보물이지만, 아무도 실제로 만져보지 않은 것 같습니다. 이것은 성배가 실제로 존재하는지에 대한 모순을 제기합니다. 아니면 그저 소문일까요? 제 개인적인 관점에서 성배는 존재합니다. 당신은 궁금해할 것입니다: 충돌이 있을까요? 아무도 찾지 못했다고 말씀하셨는데, 지금은 존재한다고 말씀하시는 건가요? 상인들이 성배를 찾을 수 없는 이유는 이 개념을 오해했기 때문입니다. 성배는 종종 항상 이길 수 있는 능력을 갖춘 거래 전략/방법/시스템으로 묘사되며, 승률은 99-100%여야 합니다. 그리고 나서 모든 사람이 그것을 찾으려고 서두릅니다. 사실, 성배를 찾을 필요는 없습니다. 그것은 이미 당신 안에 있기 때문입니다. 그러나 그것을 사용하려면 먼저 성배의 개념을 이해해야 합니다. 믿음 성배의 첫 번째 조각은 믿음입니다. 믿음은 모든 인간의 가장 큰 힘입니다. 전화, 인터넷 또는 가장 최근에는 블록체인 기술과 같이 사람들의 삶을 진정으로 변화시킨 우리 주변의 업적을 눈여겨보세요. 그리고 그것들은 어디에서 왔을까요? 그것은 우리의 믿음에서 나옵니다. 20세기 후반 문학 소설에서 우리는 그들이 아름다운 삶을 "꿈꿨던" 모습을 볼 수 있으며, 그 꿈은 오늘날의 업적으로 점점 더 실현되고 있습니다. 거래로 돌아가서, 믿음은 시장에서 수익을 창출하는 것에 대해 생각하기 전에 마스터해야 할 첫 번째 단계입니다. 왜 거래자의 1%만이 실제로 성공할까요? 그들은 그것이 사실이 되기 전에 단순히 믿기 때문입니다. 사기꾼으로 가득 찬 이 시장만 생각해 보면, 99% 속을 것입니다. 거래를 또 다른 형태의 도박으로 생각한다면, 99% 도박꾼이 카지노에서 운을 시험하는 것처럼 돈을 태울 것입니다. 자신을 성공적인 거래자라고 생각한다면, 100% 성공할 것입니다! 결국, 성배는 진짜일까요? 감정
믿음이 트레이더를 성공으로 이끄는 지도라면, 감정은 트레이더를 성공으로 이끄는 에너지입니다. 불행히도, 대부분의 트레이더는 감정을 잘못 사용했습니다. 그들은 분노, 탐욕, 두려움을 제어할 수 없습니다. 즉, 자신의 감정에 의해 통제됩니다. 이 금융 분야에서 우리는 종종 자신의 심리를 관리하는 방법을 배우기보다는 지루한 숫자에 집중합니다. 저는 그것이 큰 누락이라고 생각합니다. 조지 소로스의 시스템을 소유하고 있다 하더라도 그가 그랬던 것처럼 성공할 수 있을지 확신할 수 없기 때문입니다. 차이점은 그의 사고방식이지 시스템에 있는 것이 아니기 때문입니다. 트레이딩하는 동안 때때로 매우 흥미롭고 대담한 아이디어가 떠오르는 것을 알게 됩니다. 하지만 아마도 당신은 그것이 그저 재미일 뿐이고 아마도 쓸모가 없을 것이라고 생각할 것입니다. 아니요, 그렇게 생각하지 마십시오. 당신이 배운 모든 트레이딩 방법과 지식, 가격 모델, 지표, 위험 관리 등은 모두 아이디어에서 형성됩니다! 자신의 아이디어를 절대 과소평가하지 마십시오. 그것이 당신이 가진 가장 귀중한 지적 재산이기 때문입니다.
동양의 기술적 분석과 주의해야 할 몇 가지 사항 동양 기술적 분석의 정리: -
햇빛 아래에 새롭고 밝은 것은 없다.오늘 보는 것은 내일도 다시 볼 것이다.
반복성.-
올 것은 올 것이다.오늘 일어난 일은 미래에도 일어나야 한다.변경하거나 다르게 만들 수 없다.
필수적.-
모든 것은 항상 법칙에 따라 움직인다.탄생 - 노화 - 질병 - 죽음(가격 또는 시장 포함: 탄생: 새로운 기간/시작; 노화: 약화; 질병: 포화/횡보; 죽음: 역전 및 새로운 기간으로).
주기성.- 시간은 모든 것에 답할 것이다.시간은 동양 기술적 분석에서 중요하고 결정적인 요소이고 가격은 그 결과일 뿐이다.필연성.- 균형은 항상 사물이 기대하는 것이다.모든 것은 초기 위치로 돌아가는 경향이 있다. 균형 - 모든 것은 항상 연결되어 있습니다 - 공명, 서로 분리될 수 없는 긴밀하고 동기적인 관계. 조화. 참고: 위의 여섯 가지 정리를 모두 이해하는 것은 쉽지 않습니다. 그리고 그것을 기술 분석에 적용하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 그것은 서양 기술 분석의 3가지 진술과 약간 다릅니다(가격은 항상 추세를 따르고, 모든 정보는 가격에 반영되며, 역사는 반복될 것입니다). 동양 기술 분석의 철학: 시장을 예측하려고 하지 말고, 따라가세요. 시장이 보여주는 것을 하세요 - 저항하려고 하지 마세요!
일반적으로 이해할 수 있는 것은 다음과 같습니다. 우리는 "가격의 방향을 보여주지" 않고, 시장이 어느 방향으로 갈지 예측하고, 그러면 시장/가격이 동일하게 움직일 것입니다. 그러나 분석하고 예측한 후 시장을 따릅니다. 옳다면 문제가 없지만, 틀렸다면 즉시 조정/수정해야 합니다. 동양의 기술적 분석은 시장 개발에 기반한 시나리오를 구축하는 것입니다. 그러한 시나리오가 100% 일어날지 확신할 수 없기 때문입니다. 미래에 확실한 것이 하나 있습니다. 그것은 아무것도 확실하지 않습니다. 시장이 어디로 갈지 이해하는 것보다 트레이더의 "심리"가 무엇인지 이해하는 것이 낫습니다. 모든 금융 시장(주식, 채권, 통화, 옵션 등)은 사람들이 만들고 관여하므로, 우리는 기계나 신과 놀거나 싸우는 것이 아니라 사람들 사이에서 게임을 하고 있습니다. 따라서 자신을 알기 위해 - 절대 지지 마십시오(항상 이기는 것은 아닙니다. 절대 지지 않는 것은 무승부이거나 이길 수 있기 때문입니다). 따라서 이것은 "사고방식의 전투"이며, 경쟁자의 생각과 하고 싶은 일에 대한 "심리학"을 이해할 수 있는 사람이라면 누구나 이길 가능성이 매우 높습니다. 하지만 불행히도 이 세상에는 사람들이 무엇을 생각하는지 이해할 수 있는 사람이 없습니다. 사람들의 생각을 제외한 모든 것을 측정할 수 있습니다. 시장 주기/타이밍을 안다면 시장에서 보물의 문을 여는 열쇠를 쥐고 있다고 할 수 있습니다. 동양의 기술적 분석에서는 시장의 주제가 가격이 아니라 시간이라고 생각합니다. 차트에는 2개의 축이 있습니다. 수평 축은 시간을 나타내고 수직 축은 가격을 나타냅니다. 서양의 기술적 분석은 수직 축(가격)을 존중하는 반면, 동양의 기술적 분석은 수평 축(시간)을 존중합니다. 그리고 차트의 주요 축으로 간주됩니다. - 사이클/타이밍에는 규칙이 있고/반복 가능하지만, 어디에서나 가변적이어서 우리가 알고 예측하기 어렵습니다. 시간은 일정한 사이클에서 가변적입니다. 결론: 위의 3가지 동양적 기술 분석 철학으로 완벽한 시스템이나 방법이 없는 이유를 확실히 이해하실 겁니다. 트레이더의 심리를 이해하고 추측하는 것과 시장의 사이클을 아는 것은 상상할 수 없는 일입니다. 이는 모든 도구/지표/기계/로봇(무생물, 무감각, 융통성 없고 고정관념적인 것)을 제한합니다. 그저 우리의 믿음을 강화하기 위한 "방어적 대상"으로 취급합시다. 100% 정확할 필요는 없지만 70-80%의 확률도 매우 좋습니다.
동양 기술 분석의 시공간 균형은 4차원 공간에서 고려됩니다. 시간이 가격을 결정한다는 것이 강조됩니다. 이것이 동양 기술 분석의 핵심 아이디어입니다. 시간이 주요 축이라는 것을 기억하세요. 어느 시간에 가격을 결정해야 할까요? 가격은 시간적 위치에서 달성해야 할 구속력입니다. 다시 말해, 가격은 시간의 결과입니다. 시간의 움직임도, 가격의 변동도 없습니다. 그리고 이것이 가격-시간의 균형에 대한 가장 명백한 설명입니다.
2장: 캔들스틱
가격 움직임은 볼륨과 함께 제공되는 가격의 움직임을 분석하는 것입니다. 많은 사람들이 이 방법을 사용하면 차트를 "벗겨야" 한다고 생각하지만 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 제 경험에 따르면 차트에 이치모쿠와 같이 가격의 강도를 보여주는 1가지 지표를 추가해야 한다고 생각합니다. 그러나 차트는 가격, 볼륨 및 이러한 지표로만 구성되어야 한다는 것을 기억하세요. 위의 항목보다 더 많은 항목이 있으면 지표 움직임이 되어 혼란스러울 수 있습니다. 본론으로 돌아가서, 많은 사람들이 종종 의도적으로 캔들스틱을 복잡하게 만듭니다. 제가 시장과 함께 살았던 몇 년 동안 저는 꽤 많은 유형의 투자자와 전문가를 만났습니다. 제가 캔들스틱에 대해 물었을 때, 그들은 해머, 다크 클라우드 커버, 피어싱 라인, 불리시 인글로핑 등과 같은 캔들스틱 유형의 긴 목록을 말해 줄 수 있었습니다. 수십 가지에 달하는 것처럼 보였지만, 제가 그들에게 각 캔들스틱의 형성 원리와 메커니즘을 물었을 때, 대답할 수 있는 사람은 거의 없었습니다. 그들은 너무 많이 기억했기 때문에 그들이 기억하는 것에 대해 아무것도 몰랐습니다. 당신은 이미 그 문제를 보았습니까? 그렇다면 우리는 그것을 제거하기 위해 무엇을 해야 합니까? 가장 좋은 방법은 그러한 이론을 단순화하고 다음 단계로 넘어가 단순화하는 방법을 아는 것입니다.
가장 고전적인 시대로 돌아가서, 캔들스틱은 업바, 다운바(트렌드 종료) 및 컨솔리데이트바(트렌드 개선)의 세 가지 기본 유형만 있습니다. 캔들스틱의 투자 철학은 이 세 가지 유형에만 있으며 더 이상은 없습니다.
많은 사람들이 제가 미쳤다고 생각할 것입니다. 다른 사람들이 많은 유형의 캔들스틱을 알고 있는 반면 저는 이 세 가지 유형의 전통적인 캔들스틱에 기반을 두는 데는 망설임이 있기 때문입니다. 사실, 저는 기억하지 못하는 것이 아니라, 업계에 처음 들어왔을 때 모든 캔들스틱을 유창하게 읽었고, 여러분에게는 간단할 것이라고 생각하지만 이해하고 적용하기는 어렵습니다. 사실, 해당 세 가지 유형의 캔들스틱에는 신문이나 웹사이트에서 언급하는 모든 캔들스틱과 캔들스틱 패턴이 포함되어 있습니다. 제가 왜 자신 있게 그렇게 말할 수 있을까요? "전문가는 가장 간단해 보이는 문제를 복잡하게 만드는 데 돈을 받고, 여러분은 가장 복잡한 문제를 단순화하는 데 돈을 받습니다."
캔들스틱 합병 캔들스틱은 가장 기본적인 형태이며 지표에 가장 충실하게 반영된다고 할 수도 있습니다.캔들스틱은 추세 방향에 매우 중요하며 투자자가 무엇을 원하고 무엇을 하고 있는지 알려줍니다.캔들스틱을 이해하려면 과거(현재)에서 캔들스틱을 관찰하여 다음 캔들스틱의 미래를 부분적으로 예측하는 방법을 배워야 합니다. 저는 3가지 클래식 캔들스틱인 DownBar, UpBar, Consolidatebar가 모든 캔들스틱과 캔들스틱 패턴을 포함하고 있다고 말했고, 이를 증명하겠습니다.
캔들스틱 합병 방법은 매우 간단합니다.
합병된 캔들스틱의 시작 가격 = 첫 번째 캔들스틱의 시작 가격.
합병된 캔들스틱의 종가 = 마지막 캔들스틱의 종가.
합병된 캔들스틱의 최고 가격 = 캔들스틱의 최고 가격.
합병된 캔들스틱의 최저 가격 = 캔들스틱의 최저 가격.
3장: "계산 공식"이라는 이름의 이치모쿠 킨코효 시스템의 첫 번째 비밀
이치모쿠는 "차트 밸런스를 엿보는 것"을 의미하며, 차트에서 가격 변동을 시각적으로 표현하여 트레이더가 가격 움직임을 더 깊고 포괄적으로 살펴보고 다가올 추세와 시장에 진입/퇴장할 적절한 시기를 빠르게 판단할 수 있도록 도와줍니다. 이것은 다른 분석 기술의 도움 없이도 트레이더에게 시장에 대한 가장 큰 개요를 제공하기 때문에 독립적인 지표입니다. 이치모쿠에는 "올인원"이라고 하는 필수 정보가 가득합니다. 따라서 이치모쿠는 5가지 요소로 구성된 시장의 그림을 제공합니다.
1. 패턴: 쿠모 클라우드의 모양은 트레이더가 시장 패턴이나 상황의 익숙함(반복)을 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다.
2.트렌드:+ 방향: 텐칸, 기준, 클라우드 + 모멘텀(가격 상승/하락): 치코 스팬.
3. 변동: 가격의 상승과 하락은 쿠모 클라우드의 얇음이나 두께를 통해 표시됩니다.
4.저항: 텐칸, 기준, 플랫 클라우드
5.지속 시간: 이 5가지 요소 모두
이치모쿠를 보는 방법:
미래를 예측하기 위해 현재에 서 있을 때(현재는 가격-센칸 센과 기준 센을 의미함), 먼저 쿠모(클라우드)를 살펴봐야 합니다. 따라서 미래의 쿠모 클라우드를 집중해서 살펴보고 시장 개요를 파악하세요. 가격과 쿠모 클라우드 위치 간의 관계는 "한눈에 보기만 해도" 트렌드와 시장 상황을 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다. 쿠모 클라우드를 살펴본 후, 과거로 180º 전환하여 치코 스팬을 살펴봅니다. 현재로 돌아와서 가격-텐칸과 기준 선을 다시 살펴본 다음, 분석과 예측을 개발합니다.
텐칸 센 (전환선)
1. 의미: 텐칸 센은 변환 선을 의미합니다. 즉, 텐칸 센은 가격 선의 갑작스러운 변동을 "완화"하기 위해 가격 선에서 변환된 균형 선입니다. 가격에는 "간섭"을 일으키는 변수가 많기 때문에, 텐칸센은 최고가와 최저가에 사용되어 "간섭 신호"를 제거하여 가격 변동을 더 잘 볼 수 있도록 도와줍니다. 차트에서 텐칸센이 항상 가격선을 따르고 따라가는 이유입니다. 텐칸센과 가격선은 두 개의 별개의 선이지만, 하나입니다.
2.공식: 텐칸센 = (최고가 + 최저가)/2 현재 세션을 포함하여 과거 9개 세션 내에서 검색. 텐칸센은 가격의 방향(가격 변동)을 나타내는 데 사용됩니다. 텐칸이 상승 또는 하락하면 각각 가격이 증가하거나 감소합니다. 수평 텐칸은 횡보 시장을 나타냅니다. 변동이 거의 없습니다. 텐칸은 가격 변동의 단기적 추세를 나타냅니다(텐칸은 9개 세션으로 검색되므로 단기적입니다. 매우 적습니다). 텐칸센이 수평이고 평평하면 방향을 나타내는 것 외에도 특히 가격 변동에 대한 매력과 저항이 있습니다. 그러나 Tenkan 계산 공식은 9개 세션만 검색하므로, 그 매력과 저항은 Ichimoku 시스템에서 가장 낮습니다(저항은 38.2% Fibo와 동일). 이 선을 계산하는 방법을 더 잘 이해하기 위해 다음을 사용합니다.
KIJUN SEN (기준선)
1.의미: Kijun Sen은 가격이 변동하는 기준선 또는 균형선을 의미합니다. 수평 가격선 - 횡보 시장. Kijun Sen은 가격선을 나누는 수평 직선처럼 보입니다. 그리고 이때 가격은 SINE 곡선처럼 Kijun Sen의 상승과 하락을 따라 상승과 하락의 신호를 갖습니다. 가격이 상승/하락 - 시장에는 추세가 있습니다. 시장에 추세가 있을 때, 가격은 보통 "상승/하락"한 다음 그 아래의 평평한 Kijun Sen으로 돌아갑니다. 이때 Kijun Sen은 가격이 "STEP" 모양으로 계속 상승/하락할 수 있도록 "지원" 역할을 합니다.
2.공식: KIJUN SEN = (최고 가격 + 최저 가격)/2 현재 세션을 포함하여 과거 26개 세션 내에서 검색됨.
3.기능:
a., 이것은 5개 라인 중 가장 중요한 라인이며 균형선(26개 세션)으로 간주됩니다. 26개 세션 중 해당 범위의 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격에만 주의를 기울이고 나머지는 무시합니다(즉, 현재 캔들스틱을 포함한 지난 26개 세션에서 가장 높은/가장 낮은 지점이 어느 캔들스틱에 있는지 고려해야 합니다).
b., 항상 평평한 기준이 있는데, 기준은 수평선입니다. 이는 기준의 공식이 종가가 아닌 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격을 기반으로 하기 때문입니다. 기준이 평평한 경우 이는 그러한 26개 세션 내에서 가장 높은 지점에서 가장 낮은 지점까지 균형 구역이 형성되었음을 나타냅니다. 이는 가격이 너무 멀리 갔지만 그러한 26개 세션 내에서 가장 높은/가장 낮은 지점을 넘지 않았을 때 가격을 다시 끌어들이는 "매력"을 가질 것입니다. 가격이 그러한 26개 세션 내에서 가장 높은/가장 낮은 지점을 초과하는 경우 시장은 새로운 균형 구역을 형성한 것으로 간주됩니다.
c., 기준선의 저항은 이치모쿠에서 비교적 강하다(피보난시 50%에 해당). 기준선을 계산하는 방법을 더 잘 이해하려면 아래 그림을 살펴보세요.
이제 테칸선과 기준선을 합쳐 보겠습니다. 아래 그림을 살펴보세요.
비결은 계산 공식입니다. DJ의 9일 주기는 26일 기간 동안 위 또는 아래로 자르고 추세를 형성합니다. 계산은 각 주기의 최고점과 최저점 / 2 를 기반으로 합니다.
KUMO – CLOUD(구름대):
1.의미: Kumo-Cloud는 이치모쿠 시스템에서 가장 중요한 구성 요소로, 시장 추세와 가격과 추세 간의 관계를 거의 즉시 볼 수 있게 해줍니다. + 긍정적이거나 부정적, 낙관적이거나 비관적인 시장 개요. + 가격선과의 관계만 엿볼 수 있는 상승 - 하락 또는 수평적 추세. + 강하거나 약한 시장 추세, 그로부터 시장 심리가 무엇인지 지적합니다. Kumo는 또한 Ichimoku의 가장 독특한 구성 요소로, 확장된 Kumo 영역에서 "감정 영역"에 대한 다차원(다중 지점) 뷰를 제공합니다. 이 공간은 가격에 따라 중심으로 간주되는 반면, 다른 시스템에서는 지원과 저항이 차트에서 단일 지점에 불과합니다.
2.구조: Kumo는 Senkou Span A와 Senkou Span B의 두 선으로 구성되어 있으며, 각각은 미래의 가격 균형에 대한 개요를 제공합니다.
a. Senkou Span A: Senkou Span A는 Senkou Span B와 함께 Ichimoku 시스템의 기초인 "KUMO" 클라우드를 형성하는 구성 요소입니다.Senkou Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, 미래의 26개 세션에 대해 그립니다.Senkou Span A는 Tekan Sen과 Kijun Sen의 평균 비율(26개 세션)을 기준으로 계산되며 미래의 26개 세션을 앞으로 이동하여 차트에 표시됩니다.Senkou Span A의 기능은 Kumo 클라우드의 추세를 나타내는 Tenkan Sen의 기능과 거의 같으며, 그로부터 시장 추세를 알립니다.
b. Senkou Span B 가장 눈에 띄는 구성 요소이기도 한 Senkou Span B는 Senkou Span A와 함께 "Kumo" 클라우드를 형성합니다.
Senkou Span B는 Ichimoku 시스템에서 가격 균형에 대한 가장 장기적인 관점을 나타냅니다. Tekan Sen과 Kijun Sen(Senkou Span A)의 평균을 기준으로 마지막 26개 세션(마지막 1개월)만을 고려하는 대신, Senkou Span B는 Senkou Span A와 같이 26개 세션을 앞으로 이동하여 차트에 표시된(그리는) 52개 세션(마지막 2개월)의 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격의 평균을 기준으로 계산됩니다. Senkou Span B = (최고 가격 + 최저 가격) / 2, 과거 52개 세션으로 검색한 다음 미래의 26개 세션으로 앞으로 그립니다. 이를 통해 투자자는 장기 추세에서 가격 균형에 대한 보다 포괄적인 관점을 얻고 시장 상황을 더 잘 반영할 수 있습니다. c. Kumo에서 Senkou Span A와 Senkou Span B의 관계 Kumo는 Senkou Span A와 Senkou Span B라는 두 개의 선으로 구성되어 있으므로 Kumo 자체에도 그것을 구성하는 두 선 사이에 관계가 있습니다.- Senkou A가 Senkou B 위에 있는 경우: Kumo가 상승 - 가격이 상승할 수 있음 - Senkou A가 Senkou B 아래에 있는 경우: Kumo가 하락 - 가격이 하락할 수 있음 - Senkou A와 Senkou B가 서로 바뀌는 경우 => 추세도 바뀔 수 있음.또 다른 해석:- Senkou A가 Senkou B를 위쪽 방향으로 자르는 경우: Kumo 클라우드가 좁아지고 수축(Kumo가 뒤틀림)됨, 가격이 상승할 수 있음.- Senkou A가 Senkou B를 아래쪽 방향으로 자르는 경우: Span A와 Span B가 서로 가깝기 때문에 Kumo 클라우드가 수축됨.그리고 두 클라우드가 교차할 때 가격이 하락할 수 있음.d. Kumo 클라우드의 얇음과 두께.클라우드가 "시장 심리의 존재와 반영"입니다. 오히려 "군중 감정"을 나타내는 것은 클라우드입니다. 클라우드가 두꺼울 때, 그것은 시장 감정과 군중 감정이 매우 강하고 안정적이며, 거의 바뀌거나 깨질 수 없음을 증명합니다. 따라서 전면 쿠모 클라우드가 "두꺼워질" 때, 시장은 너무 느리게 변동하고 있으며, 이전 증가/감소 기간 이후에 휴식을 취하고 있습니다. 따라서 "두꺼운" 클라우드는 매우 약한 변동성을 나타냅니다. 거의 상승/하락 변동이 없습니다. 시장은 옆으로 움직입니다. 아래 그림은 매우 두꺼운 미래 쿠모 클라우드를 보여줍니다(스팬 A는 스팬 B에서 멀리 떨어져 있음). 그것은 현재와 최근 과거의 가격 변동성이 느렸음을 반영합니다.
대조적으로 얇은 구름은 약한 감정을 보여주기 때문에 쉽게 바뀌고 깨질 수 있습니다. 따라서 전면 쿠모 구름이 얇아지면 시장은 강하게 변동성이 커집니다. 가격이 현저하게 상승/하락하면 시장은 다음 추세를 위해 상승/하락 돌파구를 갖게 됩니다. 전면 쿠모 구름이 얇아지면(스팬 A가 스팬 B에 가까움) 가격이 강하게 변동하려 합니다. 시장은 강한 변동성을 보이며 상승/하락 추세를 형성합니다. e. 수평 - 평평한 쿠모 구름 위 또는 아래의 평평한 쿠모 구름은 센코우 스팬 B가 수평 방향으로 움직이기 때문에 쿠모에서 관찰되거나 발생하는 일반적인 현상입니다. 평평한 기준 센이 가격에 일으킬 수 있는 "가격 매력 효과"와 마찬가지로 평평한 센코우 스팬 B도 비슷한 성격을 가지고 있습니다. 이는 센코우 스팬 B가 52개 세션 내의 최고 가격과 최저 가격의 균형선이기 때문입니다. 여기서 가격은 장기적으로 균형을 이룹니다. 가격은 항상 균형 상태로 돌아갈 방법을 찾는 경향이 있으므로 평평한 Senkou Span B는 강력한 매력을 나타내며 가격을 더 가깝게 끌어당깁니다. 가격이 클라우드에서 너무 멀어지면 감정 임계값에서 너무 멀어지고 감정 균형의 허용 한계를 초과한다는 의미이며 시장에서 군중 감정은 가격을 균형 지점, 즉 클라우드 근처로 다시 끌어당기기 위해 즉시 조정됩니다. 이를 "고무줄" 현상 또는 "파스타 창조" 과정이라고 합니다! 즉, 가격과 클라우드의 균형은 감정 균형이며 군중 감정이 조정되어 균형 수준에서 변동합니다. 상승 추세에서 평평한 Senkou Span B는 평평한 Kumo 아래로 이어질 것입니다. 반대로 하락 추세에서 평평한 Senkou Span B는 평평한 Kumo 위로 이어질 것입니다. 이는 투자자가 평평한 Kumo 클라우드로 끌릴 수 있는 다가올 가격을 예측하는 데 매우 도움이 될 것입니다.
치코우 스팬 라인 (후행스팬)
의미: 치코우 스팬은 늦은 라인 또는 오히려 현재 가격의 그림자로, 26개의 캔들스틱으로 과거로 밀려납니다. 공식: 현재 가격의 종가는 26개 세션으로 과거로 밀려 시장의 (상승, 하락 또는 횡보) 추세와 (강하거나 약한) 변동을 확인합니다. 참고: 이치모쿠 시스템의 모든 라인은 공식에서 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격을 사용하는 반면, 치코우 스팬은 종가를 적용합니다. 치코우 스팬이 가격 라인에서 꿈틀거리고 이전에 가격 라인에서 많은 장애물에 직면했을 때(수평 방향) - 시장의 모멘텀이 약하면 가격이 횡보하고 오랫동안 축적되는 경향이 있습니다. 시장에는 변동이 없고 변동성도 없습니다.
완전히 결합한 후 기본 시스템이 있습니다.
신비한 숫자 호소다는 4년 반 동안 숫자를 공부했습니다. 당시에는 컴퓨터가 대중적이지 않았기 때문에 계산이 매우 어려웠습니다. 그는 2,000명이 넘는 학생을 동원하여 계산했습니다. 이것은 매우 힘든 작업이었습니다. 그는 마침내 이치모쿠에서 중요할 뿐만 아니라 실생활에서도 의미가 있는 3개의 기본 숫자를 찾아냈습니다.
그가 기본으로 생각하는 숫자는 3개입니다. 그것은 9; 17; 26입니다. 이 숫자들은 텐칸과 기준이 9와 26 세션으로 설정된 이유와 그 당시 일본의 거래일로 9와 26을 고려한 것이 완전히 잘못된 이유에 대한 설명입니다. 그렇다면 이것은 무엇을 의미할까요? 이 질문을 하고 현재 표준 매개변수 설정을 조정하고 있는 사람들은 다시 생각해 보아야 하며 이러한 매개변수(9, 26, 52)를 결코 조정하지 않는 것이 좋습니다. 이것은 진심 어린 조언입니다. 10개의 숫자 기본 숫자는 3개이지만 총 10개의 숫자가 있으며 이 숫자들은 기본 숫자에서 합산됩니다. 그것은 9; 17; 26; 33; 42; 65; 76; 129; 172; 200 ~ 257. 이것들은 잠재적으로 시장을 역전시킬 수 있는 숫자들입니다. 숫자의 법칙을 계산하는 공식: 9 x n – (n-1) = 9 + [8 x ( n-1)] 여기서 9는 기본 숫자입니다. n은 사이클입니다( n = 1,2,3,4,……) 우리는 이미 기본적인 이치모쿠 시스템을 형성하는 선을 계산하는 공식과 신비한 숫자를 계산하는 공식을 가지고 있습니다. 이제 이치모쿠 긴코 효에 대한 더욱 고급 지식을 배우기 시작해 보겠습니다.
이치모쿠 긴코 효 시스템의 발전
이치모쿠의 발전에 대해 더 알아보려면 숫자부터 시작해 보겠습니다. 이치모쿠의 기본 숫자는 9-17-26으로 시작합니다. 이는 시장의 단기 주기입니다. 이러한 숫자는 가격의 강도를 보여주고 매우 명확하게 표현합니다. 현재만 고려해야 합니다. 즉, 이치모쿠의 주기선을 고려해야 하며, 쿠모 클라우드는 고려하지 않아야 합니다. 이러한 선의 선과 주기를 쉽게 볼 수 있습니다. 각 주기의 최고점과 최저점을 계산하는 공식에 따라 미래를 계산합니다. 이제 각 주기의 힘을 봅니다.
이러한 선의 선과 주기를 쉽게 볼 수 있습니다. 각 주기의 최고점과 최저점을 계산하는 공식에 따라 미래를 계산합니다. 이제 각 주기의 힘을 봅니다.
그림 1: 주기선 9-17-26이 비대칭이 아니기 때문에 추세가 불분명하고 시장은 옆으로 움직입니다.
그림 2: 주기 9-17-26의 바닥을 깨면서 추세가 강하게 하락합니다. 특히 선 17과 26이 서로 합쳐질 때 추세가 강하게 하락합니다.
그림 3: 추세가 반전되고, 9번과 17번 선이 26번 선을 통과했습니다. 하락 추세가 끝났다는 것이 확인되었습니다. 9-17-26 주기에 따라, 우리는 참여할 시장의 상승, 하락 또는 횡보 추세를 알고 있습니다.
이제 다른 숫자를 계속 살펴보고 장기적으로 시장 주기에 대해 더 자세히 이해합니다.
우리는 9-17-26-52-172 사이클을 형성하기 위해 이치모쿠의 숫자를 계속 사용합니다. 그렇다면 그것들은 무엇에 사용됩니까? 그들의 강도에 대해 더 알아보기 위해 다음 그림을 살펴보겠습니다.
그림 1: 26 사이클 라인이 하향 방향으로 52 사이클 라인을 교차할 때 하향 반전의 징후가 확인됩니다.
그림 2: 사이클의 가장 낮은 지점인 9-17-26-52-172가 끊어져 하향 라인이 강력한 하향 추세를 만듭니다.
그림 3: 단기 사이클 라인 9-17이 사이클 라인 26을 교차할 때 하향 추세는 끝의 신호입니다.
그림 4: 사이클 라인 26과 사이클 라인 52의 교차점은 추세 반전의 신호입니다. 라인 52는 사이클 라인 52의 정점을 깨고 위로 이동합니다.
이러한 사이클을 더 잘 이해하려면 DJ 증가 프로세스를 계속 살펴보세요.
차트에 표시된 지점은 사이클 라인 26이 사이클 라인 52와 교차하는 지점입니다. 오랜 시간 동안 DJ는 매우 급격하게 증가했습니다. 사이클 라인 26이 사이클 라인 172와 하향 교차할 때까지 증가가 멈췄다는 것이 확인되었습니다.
주간 DJ 차트를 계속 살펴보겠습니다.
가격 상승 프로세스는 2010년에 시작되었으며, 그 당시 26주 사이클 라인이 52주 사이클 라인과 교차했습니다. 모든 사이클 라인이 사이클 라인 172 위에 있습니다. DJ의 가격 상승 프로세스는 매우 인상적입니다. 다음 장에서 흥미로운 것들을 계속 탐구해 보겠습니다.
4장: 이치모쿠 시스템의 가치
우리는 이미 이치모쿠 긴코 효 시스템의 기본 문제를 알고 있습니다. 이치모쿠의 기본은 현재라는 것을 다시 한 번 반복합니다. 사람을 볼 때, 우리는 종종 그들의 과거를 보고, 현재를 바라보고, 그 사람의 미래를 생각합니다. 현재에는 서로 얽힌 단기 및 장기 사이클 선이 있으며, 이는 가격으로 구성된 선입니다. 가격은 인간입니다. 이것이 동양의 기술적 분석입니다. 이제 미래를 생각해 보겠습니다. 쿠모 클라우드입니다. 클라우드를 추가합니다. (클라우드 계산 공식은 소개에서 제공).
위의 그림을 보세요. 이치모쿠 클라우드의 변화를 통해 시장 사이클을 명확하게 볼 수 있습니다. 과거의 변화가 미래에 더 명확해졌습니다. 차트의 현재와 과거는 이 시스템을 통해 미래에 대해 명확하게 추측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
우리는 현재와 미래에 대해 알고 있습니다. 이 시스템의 과거를 이해하는 데 동참하세요. 이것이 치코우 라인입니다. 이것은 또한 이후 사이클을 계산하는 데 중요한 기초입니다. 치코우는 특별한 구성 요소로, 종가를 사용하여 26개 사이클로 거슬러 올라가는 라인 차트로 이해됩니다. 그것은 가격의 그림자이며, 과거의 저항 또는 지원을 반영합니다. 우리는 계속해서 치코우에 대해 더 많이 고려합니다.
위의 차트를 보세요: 치코우는 62-172 사이클과 같은 장기 사이클을 끊임없이 깨고 거의 동일한 피크와 바닥을 만듭니다. 그것은 새로운 사이클을 위한 축적과 준비를 나타냅니다.
새로운 이슈 공유 새로운 이치모쿠 시스템의 형성과 개발에 대해 배웠습니다. 제 생각에는 포괄적인 시스템입니다. 지원 도구가 필요 없습니다. 저항과 지원을 통해 추세의 강도를 평가하여 트레이더가 강력한 추세가 있을 때와 횡보 시장이 있을 때를 알아내는 데 도움이 됩니다.
다음 책에서는 반전 시간을 계산하는 방법, 이익 실현 및 손절매를 계산하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. 변동성에 대해 더 자세히 알아보겠습니다. 곧 만나 뵙겠습니다! 감사합니다!