캔들 차트(봉 차트) / 캔들 패턴 분석 완벽하게 이해하기

캔들 차트(봉 차트) 이해하기

캔들 차트 분석은 가장 오래된 기술적 분석 방법 중 하나로, 18세기 일본 쌀 상인 호마 무네히사 가 시세와 시장 심리를 시각화하기 위해 고안한 차트 방식으로, 이후 미국의 애널리스트 스티븐 니슨이 서양에 소개하며 전 세계적으로 주식, 선물, 외환 시장 등에서 널리 사용되었으며, 니슨의 저서 "스티븐 니슨의 캔들차트 투자기법 " 덕분에 캔들 차트는 시장 분석에서 필수적인 도구가 되었습니다.

“고수들은 캔들과 거래량만으로도 시장을 읽고 거래에 나선다”는 말이 있듯이, 오늘은 캔들 차트에 대해 깊이 알아보겠습니다.

캔들(봉) 차트의 구성 요소

캔들 차트는 다양한 시간 간격에서 사용될 수 있으며, 일반적으로 주, 일, 4시간, 1시간, 30분 단위로 많이 참고 합니다.

캔들은 시가, 고가, 저가, 종가를 기준으로 형성됩니다.

양봉: 시가보다 종가가 높은 경우, 일반적으로 빨간색으로 표시됩니다. (암호화폐에서는 초록색이 양봉)
음봉: 시가보다 종가가 낮은 경우, 보통 파란색으로 나타납니다. ( 암호화폐에서는 빨간색이 음봉)
양봉과 음봉 부분은 각각 '몸통(봉)'라고 불리며, 몸통의 위아래에 있는 얇은 선은 각각 "윗 꼬리"와 "아래 꼬리"로 불립니다.
윗 꼬리의 가장 높은 지점은 "고가"로, 아래 꼬리의 가장 낮은 지점은 "저가"로 정의됩니다.

9가지 형태의 기본적인 봉

대양봉		크게 상승 (구매 세력이 꽤 강함) 바닥권에서 대양봉이 나타날경우, 바닥을 치고 상승할 가능성이 높은 전형적인 패턴
대음봉		크게 하락 (매도 세력이 꽤 강함) 천장권에서 대음봉이 나타날경우, 고점을 형성 후 하락 가능성이 높은 전형적인 패턴
소양봉		상승은 했지만 움직임은 크지 않음 상승의 열기가 작은 상태에서 시세 유지
소음봉		하락을 했지만 움직임은 크지 않음 하락의 열기가 작은 상태에서 시세 유지
도지선 (방향전환)		(매도 매수 세력의 힘이 균형 됨) 시세가 팽팽하게 움직일 때, 주가가 천정권에 위치하면 하락할 가능성이 높고, 바닥권에 있을 경우 상승할 가능성이 높습니다.
아래꼬리 양봉		(하락 중 매수 세력의 반격이 성공) 일시적으로 큰 하락이 있었지만 이후 크게 회복하며 종가가 시가를 초과한 경우, 높은 가격의 종가로 마감하면 상승 가능성이 매우 높습니다.
아래꼬리 음봉		(하락 중 매수 세력이 반격) 종가는 시가보다 낮았지만 큰 하락 후 회복세를 보였기 때문에, 시장 상황이 곧 반전될 가능성이 있습니다. 가격이 바닥권을 형성 후 바로 반격한 경우 상승 전환 가능성이 높습니다.
윗꼬리 양봉		(상승 중 매도 세력의 반격) 가격이 빠르게 상승한 후 고점에서 밀려 하락한 경우, 하락할 가능성도 있지만 바닥권에 위치한다면 다음날 상승할 가능성이 높습니다. 천장권에서 긴 윗꼬리가 형성된 양봉이 나타나고, 이전 거래량을 초과하는 큰 거래량이 발생할 경우, 하락 전환 가능성이 매우 높습니다.
윗꼬리 음봉		(상승 중 매도 세력에 눌려 무너짐) 가격이 빠르게 상승한 후 고점에서 밀려 반락하여 시초가마저 무너진 경우, 하락의 가능성이 매우 높습니다.

위의 9가지 캔들의 의미만 제대로 이해하셔도 시세 예측에 큰 도움이 됩니다. 여러 번 참고하여 숙지하시기 바랍니다.

이어서 캔들 패턴을 차트에 대입하여 실제로 어떻게 움직이는지 살펴보겠습니다.

캔들 차트 패턴 실제 사례 살펴보기

망치형

망치형은 긴 꼬리가 몸통의 두 배 이상인 형태로 주로 바닥권에서 나타나며, 상승 추세로의 전환 신호로 해석됩니다. 익일 주가가 전일 캔들의 몸통 부근이나 그 위에서 형성되거나, 양봉의 긴 꼬리가 나타나면 신뢰도가 높아집니다.

망치형 차트 패턴 이미지 참고

교수형

교수형은 상승 추세에서 망치형과 유사하게 나타나며, 상투권에서 하락 전환 패턴을 의미합니다.
거래량 감소와 함께 음봉이 나타나거나, 익일 주가가 전일 꼬리 부근에서 형성되면 신뢰도가 더욱 높아집니다.

교수형 차트 패턴 이미지 참고

역전된 망치형

망치형을 거꾸로 뒤집은 형태로, 하락 추세에서 상승 추세로 반전 가능성을 시사합니다.
양봉이며 익일 주가가 전일 캔들의 몸통 위에 형성되거나, 연속으로 나타나면 강한 반전 신호로 더욱 신뢰도가 증가됩니다.

역전된 망치형 차트 패턴 이미지 참고

강세 잠자리형

망치형과 유사하지만 차이점은 봉의 모양이 도지라는 점이고,
망치형보다 상승 반전 신뢰도가 더 높은 패턴입니다.

강세 잠자리형 차트 패턴 이미지 참고

강세 비석형

역망치형과 유사하지만 차이점은 봉의 모양이 도지라는 점이고,
역망치형보다 상승 신호의 영향력이 꽤 큽니다.

강세 비석형 차트 패턴 이미지 참고

유성형

상승 추세에서 하락 추세로 전환을 알리는 신호로, 긴 꼬리가 몸통의 세 배 이상 길어야 합니다.
(꼬리의 중요성이 큼)
최소 상승폭의 50% 이상을 반납해야, 신뢰도가 높습니다. (아래 꼬리가 없음)
시가 갭 상승 이후 신고가 갱신 후 종가는 거의 저가 부근에서 마감 됨

유성형 차트 패턴 이미지 참고