지지선(Support)과 저항선(Resistance)이란 무엇인가요?
지지선과 저항선은 트레이딩에서 매우 자주 활용되는 핵심 개념으로, 특히 시장의 큰 흐름을 결정짓는 대형 트레이더들이 이 개념을 바탕으로 매매 전략을 구축하는 경우가 많습니다.
우선, 지지선과 저항선을 쉽게 이해하기 위해, 공을 집 안에서 튀기는 모습을 상상해 볼 수 있습니다. 집의 바닥과 천장은 공이 비행하고 떨어지는 것을 제한하는 장벽 역할을 합니다. 마찬가지로, 지지선과 저항선은 가격의 상승과 하락을 제한하는 장벽 역할을 합니다.
특정 가격대에서 가격이 이전에 중요한 반응을 보였다면, 그 가격대는 앞으로도 중요한 가격 장벽으로 작용할 가능성이 큽니다. 특히, 과거 특정 레벨에서 가격이 자주 반등하거나 저항을 받았다면 해당 가격대는 강력한 지지 또는 저항 레벨이 됩니다. 이처럼 지지선과 저항선은 과거 가격 반전 수준의 빈도와 시간의 경과에 따라 중요도가 높아집니다.
예를 들어, 저항선이 오래될수록 해당 레벨에서 다시 반전이 발생할 가능성도 커지며 강력한 저항 레벨로 자리잡습니다.
이러한 가격대를 효과적으로 활용하면 투자자들이 트렌드를 읽고 유리한 거래 포인트를 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다.
지지선 과 저항선의 역할
지지선 (Support Level)
지지선은 가격이 하락할 때 멈추거나 반등하기 쉬운 레벨입니다. 이 수준에서는 매수자가 매도자보다 더 많아지면서, 가격이 추가 하락을 방어하는 역할을 합니다. 지지선에서 가격이 반등하는 이유는 투자자들이 해당 가격대를 자산의 "저평가" 신호로 보기 때문입니다.
예를 들어 비트코인이 50,000달러에서 지속적으로 반등한다면, 많은 투자자가 50,000달러 수준을 강한 지지선으로 인식하고 있을 가능성이 큽니다.
저항선 (Resistance Level)
저항선은 가격이 상승하다가 멈추거나 하락하는 경향이 있는 레벨로, 매도자가 매수자보다 많아지는 지점입니다. 가격이 특정 저항선에 도달하면 "과대평가"된 수준으로 판단되어 매도 압력이 커질 수 있습니다.
예를 들어 특정 주식이 100달러에서 지속적으로 상승을 멈추고 하락한다면, 시장은 100달러를 중요한 저항선으로 보고 있을 가능성이 큽니다.
지지선과 저항선의 반전 (Reversal of Support and Resistance)
지지선과 저항선은 고정된 개념이 아니며, 시장 상황에 따라 그 역할이 바뀔 수 있습니다.
1) 지지선 반전 (Support Reversal)
지지선은 매수자가 많이 몰려 가격 하락을 막는 중요한 레벨로 작용합니다. 그러나 시장의 하락 압력이 커져 이 지지선이 깨지면, 이전에 지지선이었던 그 레벨이 이제는 저항선으로 변할 수 있습니다. 이는 해당 가격 수준에서 강한 매도 압력이 형성될 수 있다는 의미로, 다시 상승할 때 해당 가격에서 저항을 받고 하락할 가능성이 높아집니다.
예를 들어, 특정 암호화폐가 10,000달러에서 강한 지지를 받았다고 가정합시다. 그러나 하락세가 강해지면서 10,000달러 아래로 떨어지면, 이후 10,000달러는 다시 상승할 때 저항선 역할을 하며 가격 상승을 제한할 가능성이 있습니다.
2) 저항선 반전 (Resistance Reversal)
저항선은 매도 압력이 강하게 작용하여 가격 상승을 막는 레벨입니다. 이 저항선이 깨지면 해당 저항선은 지지선으로 바뀔 수 있으며, 다시 가격이 하락할 때 그 레벨이 강한 지지를 받을 가능성이 있습니다. 이는 해당 가격 수준에서 매수자들이 많이 모일 수 있다는 신호로, 하락세가 멈추고 다시 상승할 가능성을 시사합니다.
예를 들어, 특정 주식이 50달러에서 강한 저항을 받다가 결국 그 수준을 돌파해 상승하게 되면, 이후 50달러 수준은 지지선으로 바뀔 수 있으며, 하락할 때 가격을 지지해주는 레벨로 작용할 가능성이 있습니다.
이렇게 지지선과 저항선 및 반전은 투자자들에게 심리적 매매 신호가 되어 가격이 그 레벨을 다시 테스트할 때 매매 결정을 돕는 데 중요한 역할을 합니다.
지지선과 저항선을 올바르게 사용하는 방법
1. 최근 고가 및 저가 지점: 최근 고가와 저가를 확인하여 가격이 반응한 지점을 파악하는 것이 가장 기본적인 방법입니다.
2. 추세 지표: 추세선과 추세 채널을 그려보는 방법도 있습니다. 상승 추세선은 지지 구역을 , 하락 추세선은 저항 구역을 나타냅니다.
3. 피보나치 되돌림: 피보나치 수열을 활용한 지지선과 저항선 수준도 있습니다. 가장 중요한 비율은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%입니다.
지지선과 저항선을 이용한 매매방법
1. 반등(bounce) 전략
자산 거래에서 지지선과 저항선 레벨을 다룰 때는 가격이 해당 레벨에 도달했다고 바로 진입 주문을 걸기보다는, 반등(bounce) 여부를 확인하고 진입하는 접근이 보다 안전합니다.
많은 거래자가 지지선과 저항선 레벨에 직접 주문을 설정하고 거래가 자동으로 이루어지기를 기다리곤 합니다. 이는 레벨이 유지될 것이라 가정한 방식으로, 경우에 따라 성공할 수도 있지만 가격이 해당 레벨에 도달하지 않거나 변동성이 커질 경우 손실로 이어질 수 있습니다.
그렇다면 지지선과 저항선 레벨에 바로 진입 주문을 설정하지 않고 어떻게 거래할 수 있을까요? 바운스가 발생할 가능성을 기다려 확인한 후 진입하는 방법이 있습니다. 즉, 가격이 지지선 또는 저항선에 도달했을 때 곧바로 매수나 매도 주문을 넣기보다, 바운스가 나타나는지 지켜보는 것입니다. 이렇게 함으로써 레벨이 갑자기 무너질 때 발생할 수 있는 위험을 피할 수 있습니다. 실제로, 가격이 급락 중인 지지선에서 매수 주문을 무리하게 넣으면 손실 가능성이 높아질 수 있습니다.
2. 돌파(break) 전략
가격이 지지선이나 저항선을 돌파할 때 이를 활용하는 돌파 거래 기법도 있습니다. 지지선 아래로 가격이 떨어지면 매도 기회를, 저항선을 넘어가면 매수 기회를 제공합니다.
[ 지지선 돌파 및 저항선 붕괴 대응 전략 ]
브레이크가 발생할 때의 대응 전략은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다.
1) 공격적 거래 (The Aggressive Way)
공격적인 접근법은 가격이 중요한 지지선이나 저항선을 돌파하는 순간에 진입하는 방식입니다. 여기서 중요한 키워드는 "그럴듯하다"입니다. 왜냐하면, 가격이 해당 지점에서 브레이크할 때 그 움직임이 지속될 가능성이 있다고 판단되어야만 자신 있게 주문을 넣을 수 있기 때문입니다. 이 방법은 빠르게 진입할 수 있는 장점이 있지만, 반대로 가격이 갑자기 반전될 경우 손실 위험이 큽니다.
2) 보수적 거래 (The Conservative Way)
보수적인 접근법은 지지선이나 저항선을 돌파한 후 가격이 해당 레벨을 다시 테스트할 때까지 기다렸다가 진입하는 방식입니다. 예를 들어, 비트코인이 매수 포지션을 잡고 가격이 상승할 것이라고 기대했으나 지지선이 무너져 손실이 발생하는 상황을 가정해 봅시다. 이 경우, 가격이 다시 상승할 것이라는 희망으로 포지션을 유지하는 대신, 가격이 브레이크한 지점까지 되돌아오는 ‘리테스트(retest)’가 발생할 때까지 기다린 후 철수(Pullback)하면 다시 진입할 수 있습니다. 이 방법은 보다 안정적이지만, 기회가 제한적일 수 있습니다.
주의 사항
이러한 리테스트는 항상 발생하는 것이 아니며, 가격이 한 방향으로 계속 움직이는 경우도 많습니다. 따라서 손실을 최소화하기 위해 손절매 주문을 반드시 설정해 두어야 하며, 막연한 희망으로 포지션을 유지해서는 안 됩니다.
마무리
우리 삶에서 영원히 지속될 것 같은 믿음은 종종 현실과 다를 때가 많습니다. 자산 거래 시장에서도 지지선과 저항선이 항상 유지될 것이라 기대하기보다는, 언제든지 붕괴될 가능성을 염두에 두는 것이 중요합니다. 성공적인 거래는 이러한 불확실성을 인정하고, 상황에 맞는 대응 전략을 준비할 때 더욱 가까워질 수 있습니다. 변동성 높은 시장 속에서 한 발 앞서가는 트레이더가 되시길 바랍니다.